Wann eng Firma e staarkt a positiven Net Cash Floss Monat no de Mount huet, gëtt et als finanziell staark, op mannst kuerzfristeg. Wann et op der anerer Säit e schwach Cash Liquiditéit oder souguer negativ Cash Flow ass (d'Geld verléiert), dann ass et finanziell schwaach an et kann souguer an der Gefier vu Insolvence sinn . Net Cash Flow ass d'Fongen déi Firma muss erweideren, investéieren an d'Recherche oder an d'neier Ausrüstung, oder Dividenden ze bezuelen oder Scholden ze reduzéieren.
Wéi berechtegt Net Cash Flow
Obwuel Dir Netto Cash Flow fir Cash Flow Statements liest, ass de Net Cash Flow net einfach ze berechnen. Dir musst just wëssen, wéi vill eng Firma matbruecht hutt a wéi vill et bezuelt huet iwwer all geesene Period. Hei ass d'Formel:
Net Cash Flow = Cash Receipts - Cash Pees (während enger Period vu)
Eng aner Manéier fir de Net Cash Fluch ze kucke ass d' Erklärung vu Cash Flows a seng dräi verschiddenen Deeler ze berücksichtegen, wéi zB: Cash Flow aus Operativ Aktivitéiten, Cash Flow aus Investitioun Aktivitéiten a Cash Flow aus Finanzéierungsaktivitéiten.
Wann Dir d'Erklärung vu Cash Flow entwéckelt, sinn am Ganzen Netto Cash Flow fir d'Firma. Dir kënnt an dëser Äntwert ginn, andeems Dir d'Resultater vun all deenen dräi verschiddenen Deeler vun der Erklärung ergänzt. Hei sinn zwee Weeër fir dës ze berechnen:
Net Cash Flow = Cash Flëss aus Operativ Aktivitéiten + Cash Flow aus Investitioun Aktivitéiten + Cash Flow aus Finanzéierungsaktivitéiten
oder
Net Cash Flow = CFO + CFI + CFF
Wann Net Net Cash Flow Is Low oder Negativ
Wéi schonns erausgeschriwwe ginn, ass eng Firma déi schwaach net Cash Flow oder e negativen Net Cash Flow kéint eventuell Problemer hunn. Mä wann eng Firma net e schlechte Nettogewënn fir onbestëmmten Perioden ze halen, kann e puer Méint vun dësen Ergebnisser net e Gefier sinn, besonnesch wann et e gudde Grond fir d'Resultater ass.
Zum Beispill kann eng Firma en niddereg Cash Netfluss hunn, well se investéiert an en techneeg nei Ausrüstung oder bezuelt fir eng nei Produktiounsstätte. An deene Fäll sinn d'Potenzial am Kapp, wann d'nei Ausrüstung oder d'Installatioun ufänkt d'Erléisung ze generéieren, e groussen Afloss vun der Node vun enger temporär schlechter Bilan.
Awer net e Cashflow deen méi klenge Mount no Monat kritt, kéint de Fall vum Verkaf oder de Gewënn margin maachen , wat natierlech net gutt Zeeche fir e Betrib ass. Wann Dir e Geschäft handhabt, vergewëssert Iech datt Dir verstitt, wéi Dir de Nettarlfloss berechent fir Äre Betrib ze garantéieren, wéi Dir et ass.