Lëldeg Grondlag fir d'Äntwerten op dës Froen ze fannen sinn an der Rechnung an Analyse vun Profitabilitéitskonditiounen, oder finanziell Metriken, déi d'Geschäft e Fähigkeetsgewiicht fir d'Erzéiungen ze generéieren am Verglach mat Ausgaben a Käschten während enger spezifescher Rechnungsperiod.
Déi meescht Fäll si gläich oder méi héich wéi am Verglach mat enger fréierer Periode oder e Konkurrenz Benchmark gëtt als Zeechen datt d'Firma gutt ass.
Déi zwou Kategorien vu Profitabilitéitskonditiounen si marginalen Verhältnisser an Retourenquoten. D'Margin-Verhältnisser vertrëtt d'Fähigkeetsgewiicht, d'Verkaaf vu Dollaren an Gewënn ze iwwersetzen. Réckverhältnis maacht d'Gesamtfähigkeit vun der Firma fir Aktionär Reichtag ze generéieren.
D'Margin-Verhältnisser gehéieren déi folgend
Brutal Margin
Brutal Margin ass de Betrag vun all Dollar vu Verkeefer, datt eng Firma kann an der Form vu Bruttogewinn bleiwen. Et gëtt normalerweis als Prozentsaz ugeholl. Brutto Profit , natierlech, ass den Ënnerscheed tëscht engem Verkaf vu Produkter oder Produkter a / oder Déngschtleeschtungen a vill kascht et der Firma fir dës Produkter an / oder Servicer ze bidden. Wat méi héich ass de Bruttoabscheed, de méi rentabelste Firma, awer bedenkt datt verschidden Industrien sech weisen, oder Benchmark, ganz aner Brut margin.
Gross Margin = (Brutto Profit) / (Verkaf)
Operatioun Margin
Operatiounsrandmaart , oder e pro Dollar vu Verkeefer Basis, wéi vill eng Entreprise mécht oder vu sengem primäre Geschäft verléiert. Well dës Metrik net nëmme de Verloscht vu Verkaf ass, mä aner Bestanddeeler vun Operative Erzéiungen, wéi zB Marketing a Overhead, gëtt et als méi komplizéiert an e méi genaue Indikateur fir eng Kapazitéit fir d'Profit ze profitéieren als de Bruttoabscheed.
Operatioun Margin = (Operative Gewiiss oder Verloscht) / Verkaf
Net Profit Margin
Net Gewënn margin maache de Prozentsaz vun de Recetten eng Firma hält nach all Erléis an all d'Ausgaben ginn protokolléiert an ugeholl. Et ass eng wichteg Metrum, awer net genee wéi präzis oder derivativ wéi anerer, well se Informatioun unzefroen, déi vu senger Entreprise kaaft sinn.
Net Margin = (Nettoerliewen oder Verloscht) / Verkaf
Gratis Cash Flow Margin
Fir e puer Geschäftsinhaber ass näischt méi wichteg wéi de gratis Cashflow - et ass elemental fir d'Iwwerliewensstil. Gratis Cash Flow Margin maacht wéi vill pro Dollar vum Einnahmenmanagement kann en gratis Cash fléien.
Gratis Cash Flow Margin = (Gratis Cash Flow) / Verkaf
Retour Ratios En folgend
Retour op Assets (ROA)
Wéi effizient ass Äre Betrib fir de Vermeiden an d'Gewënnzweck? Restatéiert, wéi effizient Äert Verméige ginn Einnahmen? Dëst ass den Zweck vum Retour op Verméigen (ROA) Berechnung. D'Verfaassung op Verméigen gëtt allgemeng a Prozenter uginn, a méi héich ass besser, alles wat selwecht ass.
Retour op Assets = (Nettoerfuerderung + Aftertax Interest Expense) / (Mëttel fir Total Assets)
Retour op Equity (ROE)
Och aus Prozentsaart geännert, kënnt op Equity (ROE) d'Récktrëtt vun enger Entreprise iwwer d'Investitioun vun Aktionären.
Wéi virdru gëtt de méi héicht den Prozentsatz, desto besser.
Retoun op dem Equity = (Nettoerléisung) / (Mëttel Aktionär Equity)
Cash zréck op Aktivitéiten
Cash ROA ass de Betrag vum Cash Flow aus Operatiounen, gedeelt duerch de Gesamtaktiven vun der Firma. Dëst ass ënnerschiddlech wéi een typesche Rendement op Verméigen Kalkulatioun, well se sech op de Cash Flow vum Operatioun (CFO) vs Nettogewalt konzentréiert. Benotzung vun der CFO ass méi schwéier fir d'Haaptfiguren ze kréien an sou ass et als e besseren Indikator fir e richtege Retour. D'Erhéigung vun der Kreditt zréck op Verméigen bedeit datt eng Gesellschaft méi Cash Floss aus all Asset Dollar eropere kënnt. Am Verglach vun der Liwwerung zréck op Verméigen, an e Rendement op Vermëttlungs-Berechnung, déi Nettogewënn benotzt, kann eventuell illustrieren, wou d'Liquiditéit net eropgeet.
Cash zréck op Assets = Cash Flow aus Operatiounen / CFO / Average Total Assets)